تحليل البتكوين على فاصل 4 ساعات (BTCUSDT)كماهو موضح في الرسم البياني قناه هابطة محترمة نقاط الدعم والمقاومة في كل مرة يلامس السعر حدود القناة نلاحظ ارتداد
يعتبر هذا النوع من النماذج السعرية ( ايجابي ) تاكيده اختراق اخر قمة هابطة من القناة
أفكار المجتمع
تحديث البتكوينالسلام عليكم
🍁تحديث البتكوين
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 بعد التحديث الأخير للبتكوين عند اسعار 106700 التي ذكرنا اهميتها البيعية، هبط السعر فنها بأكثر من 5000 نقطة وصولا عند منطقة الترند السفلي للقناة باللون الأزرق التي صعد منها السعر أيضا في إرتداد صعودي الى الأسعار الحالية.
المنطقة الحالية هي حرجة ومهمة جدا للبتكوين هي منطقة فيبوناتشي مهمة 0.5 و 0.61 فيبو يمكن الإرتداد منها هبوطا وإذا تم الإرتداد الهبوطي وكسر السعر منطقة 100 ألف يمكن أن يحصل شلال هبوطي قوي وإنهيار في أسعار البتكوين. أما السناريو الثاني هو إذا إستمر التحليق الصعودي وإخترق السعر منطقة المقاومة باللون الأصفر يكون السعر قد أخذ إيجابية مميزة وعنده نركب موجة صاعدة الى قمم جديدة نحو 115 ألف.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
انخفض سعر الذهب بشكل حاد، فاستعدوا لبيعه الأسبوع المقبل!
أضافت الولايات المتحدة 139,000 وظيفة غير زراعية في مايو، متجاوزةً التوقعات البالغة 130,000 وظيفة، وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%، متوافقًا مع التوقعات. ورغم تباطؤ نمو الوظائف عن مستواه السابق البالغ 177,000 وظيفة، إلا أن البيانات غير المتوقعة عززت التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسرعة، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفض سعر الذهب الفوري بمقدار 40 دولارًا ليصل إلى 3,331 دولارًا للأونصة على المدى القصير. وأظهرت البيانات ارتفاع الأجور بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القصير. تجدر الإشارة إلى أن الذهب لا يزال يسجل ارتفاعًا بنحو 28% هذا العام، مما يعكس مكانته كملاذ آمن في ظل بيئة جيوسياسية محفوفة بالمخاطر. وتشير توقعات السوق إلى أن التقدم الإيجابي في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن، وأن انخفاض أسعار الذهب هو رد فعل مباشر من السوق على توقعات تحسن العلاقات التجارية.
من منظور نموذج خط K للذهب على الرسم البياني لأربع ساعات، أُغلق نموذج المطرقة المقلوبة لهذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الاتجاه قصير الأجل يميل إلى الهبوط. تقع منطقة الدعم الرئيسية أدناه بين 3270 و3350. في حال استقرار السعر عند هذه المنطقة، يُنصح بوضع أوامر شراء عند الانخفاضات؛ وفي حال فعالية الدعم، من المتوقع أن يُعيد السوق اختبار مستوى المقاومة فوق 3350. يُظهر المستوى اليومي أن السعر انخفض بشكل حاد بعد مواجهته مقاومة عند أعلى مستوى عند 3375، ووصل أدنى سعر إلى 3307 وأغلق عند خط سلبي. يُشير التحليل الفني إلى أن الذهب قد يواصل تصحيحه يوم الاثنين المقبل.
بيع الذهب عند ارتداده إلى منطقة 3325-3330، واستهدف 3315-3295.
شراء الذهب عند تراجعه إلى منطقة 3270-3265، واستهدف 3300-3330.
تحليل فني لشركة AMD فاصل زمني 4 ساعات كل محاولة صعود نحو هذه المنطقة كانت تنتهي بهبوط سريع
مما يعكس وجود بائعين أقوياء يسيطرون عند هذا المستوى
⚡️ لكن في حال نجح السهم باختراق هذه المنطقة باحجام تداول عالية وإغلاق فوق 118 سنشهد انفجار سعري وبداية رالي صعود قوي قد يستهدف مستويات 125 ثم 135 كأهداف مبدئية
منشور لعشاق القهوة – تحليل سهم Starbucks (SBUX)من منظور طويل الأجل، يتحرك سهم Starbucks (SBUX) ضمن اتجاه عام صاعد، ويتداول داخل موجة توسعية صاعدة مميزة باللون الأزرق.
📊 وعلى المدى المتوسط، يتداول السهم داخل نطاق عرضي بين $71 و$120، ويتذبذب حاليًا بالقرب من الحد السفلي لهذا النطاق.
✅ الزخم العام سيبقى صاعدًا طالما أن السهم يتداول فوق منطقة الدعم عند $71.
🔵 لهذا السبب، تُعد الدائرة الزرقاء الثالثة منطقة قوية للبحث عن فرص شراء تتبع الاتجاه، كونها تمثل تقاطعًا مهمًا بين الخط الأزرق السفلي ومنطقة الدعم الخضراء.
💬 هل تظن أن Starbucks ستنجح في الحفاظ على الدعم الحالي والانطلاق من جديد؟
شارك تحليلك أو خطتك في التعليقات 👇
📚 ولا تنسَ، التحليل الفني هو أداة، والإدارة السليمة للمخاطر هي سر النجاح في عالم التداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
استراتيجية تداول الذهب، 4-5 يونيو
✅شهد الذهب اليوم اتجاهًا هبوطيًا أولًا ثم صعودًا، حيث وصل أدنى سعر له خلال اليوم إلى 3344، وهو ما يتوافق تمامًا مع نقطة تخطيط مراكز الشراء القريبة من 3345 التي ذكرناها علنًا في بداية التداول، مما يدل على فهم دقيق لإيقاع السوق. لاحقًا، متأثرًا بالبيانات الأمريكية الإيجابية، ارتفع سعر الذهب أكثر، واقترب أعلى سعر له تدريجيًا من مستوى المقاومة 3392، واستمر الزخم الصعودي في التزايد.
✅من الناحية الفنية، يواصل أدنى سعر لسعر الذهب حاليًا الصعود، مما يدل على قوة الهيكل الصعودي. في حال حدوث تصحيح لاحق، فمن المتوقع ألا يكسر مستوى الدعم 3344 مرة أخرى. في حال نجاح الإغلاق اليومي في الثبات فوق 3392، فسيفتح ذلك المجال أمام ارتفاع الذهب بشكل أكبر، مما يؤثر على اتجاه تخطيط استراتيجيتنا للتداول يوم الخميس.
🔴 المقاومة العليا: ٣٣٨٥-٣٣٩٢
🟢 الدعم السفلي: ٣٣٤٥-٣٣٥٠
✅ استراتيجية التداول اليومي:
🔰 أمر شراء مغامر: في منطقة ٣٣٥٠-٣٣٥٥، يمكنك الاستمرار في التركيز على فرص الشراء منخفضة المستوى، ووضع أمر إيقاف الخسارة أسفل ٣٣٤٤.
🔰 محاولة أمر بيع: إذا اقترب السعر من ٣٣٩٢ وكان هناك ركود تضخمي واضح، يمكنك تجربة أوامر بيع قصيرة الأجل بمركز تداول خفيف، والهدف هو ٣٣٧٠.
الناسداك US100 هل يستسلم أم يفاجئ ."الناسداك US100 في لحظة كسر وعي: هل يستسلم للموجة التصحيحية أم يفاجئ بموجة صاعدة وهمية؟"
🔍 التحليل :
من خلال الرسم، نلاحظ أن مؤشر US100 يتحرك في قناة صاعدة واضحة منذ منتصف أبريل وحتى بداية يونيو، لكنه بدأ يتذبذب بشكل متسارع قرب سقف القناة مع إشارات إنذار مبكرة عبر مؤشرات الزخم.
🔴 المنطقة ما بين 21,335 — 21,419 (المضللة بالأحمر والأزرق) تمثل مقاومة عنيدة ردت السعر أكثر من مرة.
💡 RSI حالياً حول 24.9 — مناطق تشبع بيعي، لكنها ليست إشارة شراء بمفردها دون تأكيد سعري.
⚠️ السلوك السعري مع الإشارات:
RSI_BB_S أعطى إشارتين -2 مؤخراً (سهمين أحمر)، ما يعكس ضغط بيعي.
في ذات الوقت، ظل RSI_BB_L يتفاعل عند +2 على القيعان، أي أن السوق يعاني من تضارب زخم.
نقاط القوة والضعف:
✅ مناطق دعم قوية بين:
21,144 — 21,282
18,700
16,800 — 17,300
❌ عدم القدرة على تجاوز 21,419 مع ضعف في الشموع الإيجابية يعني احتمالية كسر القناة واردة.
📈 السيناريوهات المتوقعة:
1️⃣ السيناريو السلبي (الأكثر ترجيحًا):
فشل في تجاوز 21,419
هبوط تدريجي بكسر 21,144
كسر 21,000 يفتح الباب سريعًا نحو 19,000
ثم 18,700
✨ هذا السيناريو تدعمه إشارات RSI السلبية وملامح فقدان زخم الصعود.
2️⃣ السيناريو الإيجابي (إنعكاس وهمي):
ارتداد مؤقت من 21,144 — 21,282
صعود واختبار 21,419 من جديد
في حال فشل، قد يتكرر الهبوط… أما في حال اختراق حقيقي بشمعة قوية فالمستهدف 22,000 — 22,300
🔮 توصياتي الخاصة:
للمضارب السريع:
بيع من مناطق 21,335 — 21,400
وقف خسارة: 21,450
أهداف: 21,150 — 21,000 — 19,000
للمستثمر متوسط الأجل:
انتظار كسر 21,000
ودخول بيع تدريجي بأهداف 19,000 — 18,700
للمستثمر طويل الأجل:
منطقة 18,700 — 16,800 فرصة تاريخية للتجميع خاصة مع بداية تخفيف الفائدة الأمريكي لاحقًا هذا الصيف.
✨ الخلاصة:
"عندما يحتار السوق، يبقى الحسم في يد من يقرأ الوعي الجمعي، لا الأرقام."
مؤشر US100 الآن في لحظة قرار فني ونفسي…
إما أن يصمد فوق 21,144 ويخدع بموجة ارتداد وهمي، أو يفتح بوابة تصحيح حقيقي نحو 19,000.
راقب الشمعة اليومية — لأنها هي من يقرر مصير الأسبوع.
مناطق بيع البيتكوين BTCUSDالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشارت يتحدث لدينا نماذج بيعية على الاطار الزمني اليومي من المناطق المحددة
ولكن لدينا نموذج شرائي في طور الاكتمال على الاطار الزمني 4 ساعات
لذلك يرجى عدم الدخول بعقود كبيرة اكبر من المحفظة والالتزام بالتحليل
هذه صورة على الفريم اليومي
وهذه صورة على الفريم 4 ساعات
الالتزام بإدارة رأس المال ضروري جدا + الصبر ثم الصبر
نسأل الله لنا ولكم التوفيق
مصر الجديدة تنطلق مجددًا... هل نشهد 13 جنيه قريبًا؟شهد السهم ارتفاعاً قوياً بجلسه امس, ليستطع اختراق المقاومه الرئيسيه 11.51 - 11.65, وهى المنطقه التى ظل التداول ادناها منذ شهر مارس 2024, ومن ثم تأكيد اختراقها عن طريق الحفاظ على ابقاء التداول اعلى 11.65 بجلسه اليوم, فسوف يأكد قوه المشترى الحالى, مما سيدفع السهم الى مزيد من الارتفاعات قرب 11.85 - 12.15 - 12.35 - 13 جنيه من منظور قصير الاجل.
ليبقى ايقاف الخسائر ادنى10.91 جنيه بشكل صارم.
ونلاحظ ايجابيه المؤشرات الفنيه, وهو مايؤكد السيناريو الايجابى المذكور.
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات
سهم المجموعة المصرية العقارية ERAH والخروج من التجميع بخصوص
السهم حاليًا بيواجه مستوى مقاومة هام عند 1.34 . في حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى والثبات أعلاه، ده هيفتح المجال أمام مستهدفات أعلى قد تمتد مبدئيًا إلى مستويات 1.65 – 2.70 -3.50 وصولا إلي 6 ج ثم الهدف 8ج .
الورقة خرجت مؤخرًا من مرحلة تجميع قوية وطويلة المدى، مصحوبة بأحجام تداول عالية وده بيدعم النظرة الإيجابية لاستكمال الاتجاه الصاعد بإذن الله.
من المهم الإشارة إن هناك فجوة سعرية (Breakaway gap) لا نتوقع تغطيتها وهي من أهم نقاط القوة للسهم،والتي تعتبر دعم حالي مهم، واستقراره فوقها يعزز من فرص استمرار الصعود.
التوصية:
قصير الأجل: احتفاظ طالما السهم أعلى 0.99 ويعتبر أيضاً مستوي لإيقاف الخسائر
متوسط الأجل: احتفاظ طالما أعلى0.82 كمستوي لإيقاف الخسائر
نظرة غير فنية لسهم الماورائيات أو الميتافيزيقا والانفجار المنتظر1- بتاريخ 3 مارس 2025 قدر قسم بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عند متوسط 91.4 جنيه للسهم الواحد،
2- خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025 حققت أرباحاً بلغت 4.41 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 4.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024،
3- وقعت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط.وإجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني
بصرف النظر عن كوبون الصدقة المجزأ على قسطين فما هى عوائق السهم فى الصعود الى مستوى سعرى اعلى من 60 جنيه وهو مستوى مقبول مقارنة بالقيمة العادلة ؟
تحليل غير فنى
هبوط السهم من المنطقة الخضراء (مقاومة قوية ) ثم مرحلة تصحيح وهبوط السعر الى
مستوى 50 فيبوناتشى وحاليا فى عمق المنطقة الزرقاء و حد الايقاف ادنى مستوى كسر 50.54 لتاكيد الاتجاه الهبوطى المنطقة الحمراء 49.6
يفضل لكل متداول التجميع فى هذه المرحلة بصورة منتظمة وحجز مستويات سعرية من الان والاسعار مناسبة جدا للمضاربين والمستثمرين على حد سواء .
من اعماق قلبى اتمنى التوفيق والربح للجميع
مع مراعاه الاعتبارات النمطية ان هذا راى خاص ويحتمل الخطأ والصواب وقرار التداول مسئولية كل متداول بصورة منفردة .
استراتيجية تداول الذهب، 21-22 مايو
📊 بناءً على هيكل الخط اليومي، يشهد الذهب حاليًا جولة جديدة من الارتفاع، ولم يتم كسر الهيكل الصعودي قصير الأجل. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة من الارتداد هي إصلاح فني للانخفاض السابق، وأن المساحة العلوية محدودة نسبيًا.
📊 بناءً على المستويات الأسبوعية والشهرية، لا توجد حاليًا أي شروط لكسر اتجاه التصحيح منذ 3,500، ولا يزال المستوى العام ارتدادًا تدريجيًا في تصحيح واسع النطاق. لذلك، ينبغي اعتبار الارتفاع الحالي فوق 3,300 فرصة لتقليل الخسائر أو سحب الأموال المحتجزة عند القمة السابقة، ولا يُنصح بالاسترسال في الارتفاع.
📊 بناءً على الرسم البياني لأربع ساعات: تفتح مؤشرات بولينجر باند صعودًا، والمتوسطات المتحركة قصيرة الأجل في وضع صعودي، مما يشير إلى أن الثيران على المدى القصير لا يزالون يأخذون زمام المبادرة؛ مع ذلك، فإن الزخم الصعودي الحالي مدفوع بشكل رئيسي بالوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، وله تأثير عاطفي إلى حد ما. في حال تراجعت المخاطر الجيوسياسية، قد تواجه أسعار الذهب خطر التصحيح.
🟢مستوى المقاومة 1: 3330، وهو أعلى مستوى سابق ومنطقة ضغط هيكلية؛
🟢مستوى المقاومة 2: 3350، والذي سيصبح هدفًا صعوديًا مهمًا.
🔴مستوى الدعم 1: 3290، في حال ثباته، يمكن الحفاظ على الهيكل الصعودي قصير الأجل.
🔴مستوى الدعم 2: 3250، وهو نقطة التحول الرئيسية للارتفاع على المدى المتوسط والموقف الدفاعي الأساسي للمستثمرين الثيران.
✅يُحفز الارتفاع الحالي بشكل رئيسي العوامل الجيوسياسية، ولا يعتمد كليًا على الدعم الفني. في حال تراجع الوضع، قد ينخفض سعر الذهب بسرعة، ومن الضروري تعزيز استراتيجيات جني الأرباح والتحكم في المخاطر.
تحليل مؤشر الداكس الألماني (GER40) – بتاريخ 19 مايو 2025
الداكس الآن تحت المجهر المؤسسي – فرص بيعية بامتياز مع هيكل تصحيحي معقد
تابعونا لمزيد من الصفقات الاحترافية – #QLTS_الاحتراف
1️⃣ الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D – 4H)
• الاتجاه العام:
الهيكل الصاعد لا يزال مسيطرًا، حيث تم تسجيل BOS قوي على الأسبوعي واختراق قمة مارس السابقة.
لكن على الفريم اليومي، تم تسجيل CHoCH مؤقت من قمة 24,000 مما يطرح احتمالية تصحيح عميق قادم.
• المناطق الزمنية:
حاليًا المؤشر يتحرك داخل منطقة Premium Weekly Zone بين مستويات (23,900 – 24,000) والتي تمثل نقطة مقاومة حرجة.
• المنطقة الفاصلة القادمة:
نطاق (23,425 – 23,570) يمثل EQZ على اليومي وهي منطقة تداخل زمني وسعري هامة يجب مراقبتها.
⸻
2️⃣ الهيكل الداخلي – Fractal (4H – 2H)
• 4H: تسجيل CHoCH هابط واضح بعد كسر قاع محلي = بدء تصحيح داخلي محتمل نحو Mid OB عند (23,425).
• 2H: تحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط، كسر خط الاتجاه الداخلي يشير إلى توجه نحو 23,570 ثم 23,425.
⸻
3️⃣ خريطة السيولة الذكية (SMC Liquidity Map)
• Equal Highs – EQH: تم صيدها عند 24,000، ويبدو أنها استخدمت كـ”liquidity grab” بعد اختراق وهمي ثم انعكاس.
• Premium OB Daily: عند 23,950 – 24,000، مقاومة شرسة بعد فشل محاولة التأكيد.
• FVG مهم: بين 23,570 – 23,700، يعمل حاليًا كمغناطيس سعري (price magnet).
• Mid OB الفعال: عند 23,425 – 23,500 وهو الهدف المرجح في الهبوط الحالي.
• BSL القريب: عند 23,430 و 23,260.
⸻
4️⃣ التوافق الزمني – Timeframe Confluence
• Weekly + Daily + 4H جميعها متوافقة على أن القمة الأخيرة تمثل منطقة ضغط بيعي في نطاق Premium، مع دعم زمني حول بداية يونيو القادم.
• الفريم المسيطر حاليًا: 4H (الاتجاه التصحيحي في سيطرة قصيرة المدى).
⸻
5️⃣ التوافق الفني (جان – إليوت – فيبوناتشي)
• جان الزاوي: مقاومة من زاوية 270° تمت من أعلى موجة صاعدة.
• موجة إليوت الحالية: محتمل تصحيح ABC، ونتوقع انتهاء B قريبًا.
• فيبوناتشي:
• 0.618 عند 23,425 – دعم حساس
• 0.5 عند 23,570 – مفصل الحركة اللحظية
⸻
6️⃣ الزخم والمشاعر (Momentum – Climax)
• RSI 4H: انعكاس من منطقة تشبع شرائي، يدعم التصحيح.
• MFI: تراجع من ذروة قوية، يشير إلى تصريف تدريجي.
• نمط Anti-Climax: يظهر بوضوح من خلال فشل تجاوز 24,000 مع ضعف شموع الزخم البيعي الأخيرة.
السيناريو البيعي المرجّح:
✴️ بيع مع كل ارتداد نحو 23770 – 23900
✴️ الأهداف: 23570 – 23425 – 23300
✴️ وقف تقني: اختراق واضح لـ 24060
السيناريو البديل (الداعم):
✴️ إذا تم الدفاع عن 23350 وظهور شمعة زخم شرائية داخل OB، سنعود للشراء نحو 24000+ مجددًا.
⸻
التوصية QLTS:
📍 Sell Limit: من 23770 و23890
📍 TP1: 23570
📍 TP2: 23325
📍 SL: كسر 24060
العنوان: الأسهم مقابل السندات، التباين الحالي؟
العنوان: الأسهم مقابل السندات، التباين الحالي؟
مقدمة: هل يجب أن نعود أخيرًا إلى شراء السندات؟ في حين انتعشت سوق الأسهم منذ منتصف أبريل وبداية فترة الجهود الدبلوماسية التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين االرئيسيين أسعار السندات عند مستوى منخفض.
على الرغم من أن التقلبات المحققة والضمنية قد انخفضت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة) تحليلنا حول تدني مؤشر التذبذب في نهاية أبريل(، فكيف يمكننا تفسير هذا التباين بين انتعاش أسعار الأسهم الأمريكية وأسعار السندات التي لا تزال في أدنى مستوياتها؟
بالنسبة للسندات، هل هذه فرصة سانحة لصفقات السندات بأسعار مغرية؟
1) أولاً ، يوضح الرسمان البيانيان أدناه الاتجاه الأساسي والاتجاه الأخير في مؤشر S&P 500 (لسوق الأسهم وعقد سعر الفائدة الأمريكية لمدة 20 عامًا لتمثيل سوق السندات
رسم بياني يوضح الشموع اليابانية الأسبوعية على عقد S&P 500 الآجل
رسم بياني يوضح اليابانية الشهرية على عقد السندات الأمريكية لمدة 20 عامًا
2) هناك العديد من الأسباب الأساسية لتفوق أداء الأسهم مقارنة بالسندات
يرجع ضعف أداء السندات مقارنة بالأسهم إلى مجموعة من العوامل الأساسية:
- أولاً، لا تزال توقعات أرباح الشركات متفائلة للأشهر الـ 12 المقبلة، مما يخلق مراجحة مواتية لسوق الأسهم ( تحليلنا السابق لمؤشر )S&P 500.
- ثانيًا، الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة خطر انتعاش التضخم على خلفية الحرب التجارية. لا تتوقع السوق استئناف انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية قبل قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول. وبالتالي، فإن الارتباط العكسي بين أسعار الفائدة وأسعار السندات يضغط على الأسعار.
- وبالإضافة إلى السياسة النقدية، تجري مناقشة المسار المالي للولايات المتحدة أيضًا. وقد يؤدي مشروع قانون الجمهوريين لخفض الضرائب بشكل كبير إلى زيادة العجز الفيدرالي وزيادة الدين العام ، مما يبقي أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة. ويزداد الأمر سوءًا لأنه، وفقًا لمؤسسة بيترسون، فإن ما 9.3 تريليون دولار من الديون ستستحق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يضيف إلى احتياجات تمويل العجز المقدرة بتريليوني دولار.
- ويؤدي الارتفاع الجديد في السيولة العالمية ,الذي لم يسبق له مثيل, إلى خلق مراجحة مواتية للأصول الخطرة في سوق الأسهم بسبب الارتباط الإيجابي طويل الأجل بين مؤشر S&P 500 والسيولة العالمية
3) ومع ذلك، فإن أسعار السندات الحالية تقع في منطقة فنية ذات فائدة طويلة الأجل، ويمكن أن تسمح الأساسيات للسندات بالارتداد خلال الأشهر القليلة المقبلة
تؤكد أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلية أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه. ففي شهر أبريل/نيسان، أسعار المنتجين أكبر انكماش لها منذ خمس سنوات، مما يشير إلى أن الشركات تستوعب بعض التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتوترات التجارية. وفي الوقت نفسه، تباطأت مبيعات التجزئة، حيث قلص المستهلكون مشترياتهم في مواجهة التضخم المستمر على السلع المستوردة. إذا تأكدت هذه العلامات الدالّة على التباطؤ، فقد تؤدي هذه العلامات إلى ظاهرة ”الهروب إلى الجودة“، أي المراجحة لصالح سوق السندات خلال الأشهر المقبلة.
أخيرًا، يُظهر الرسم البياني أدناه أن سوق السندات الأمريكية حاليًا عند مستوى دعم فني رئيسي.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
XAUUSD - GOLD السلام عليكم
🍁XAUUSD - GOLD
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
كل العيون على مؤشر تاسي: هل هناك تحول كبير قادم؟● يستقر مؤشر تاسي (TASI) فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 11,400، مع تشكل نموذج رأس وكتفين مقلوب، مما يُشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه الصعودي.
● سيُثبت اختراق خط العنق هذا الوضع ويُشير إلى زخم صعودي.
● مع ذلك، فإن الانخفاض دون 11,400 سيُبطل النموذج وقد يُحفز المزيد من الانخفاض.
● تُعتبر الجلسات القادمة حاسمة حيث يُحدد المؤشر خطوته الرئيسية التالية.
فيبكو هل يستهدف 37.90 ؟ كما نرى ان السهم يتداول لدى قيعان (فريم اسبوعي) وقد تم تكوين مصيدة سعرية لنموذج شمعة بنبار( على فريم الربع ساعة).
نتابع ماذا سيحصل للسهم بجلسة اليوم هل سيستهدف اقرب قمة له؟
الله اعلم وبالتوفيق
هل 110,000 دولار فخ للمشترين؟هل اقترب انهيار البيتكوين؟ أم أننا على أعتاب انفجار نحو 110,000 دولار؟
📊 نظرة فنية عامة – BTC/USD على الإطار H4:
سعر البيتكوين يتداول داخل قناة صاعدة لكن فقدان الزخم واضح. نلاحظ تحركات عرضية بين $103,000 و $106,000، ما يشير إلى احتمالين متعاكسين:
✅ تجميع مراكز استعدادًا للاختراق الصعودي.
🔻 أو توزيع قبل انعكاس حاد نحو الأسفل.
📌 التحليل الأساسي:
الارتفاع الأخير مدعوم بأخبار صناديق ETF واهتمام المؤسسات.
انخفاض في أحجام التداول، مما قد يشير إلى بدء عمليات جني أرباح من قبل كبار المستثمرين.
ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وعوائد السندات يزيد الضغط على الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية.
🔍 مستويات فنية مهمة يجب مراقبتها:
🔺 مناطق المقاومة:
$106,000 – الحد العلوي للنطاق
$110,576 – هدف محتمل في حال تم الاختراق للأعلى
🔻 مناطق الدعم:
$101,775 – قاع النطاق الحالي
$94,473 – منطقة طلب قوية + تقاطع مع المتوسط المتحرك EMA200
$84,371 – دعم هيكلي في حال حدوث تصحيح عميق
📈 خطط التداول المقترحة:
🔹 صفقة شراء قصيرة المدى – BUY SCALP:
📥 الدخول: $101,800 – $102,000
🛑 وقف الخسارة: $100,800
🎯 الأهداف: $103,200 → $104,000 → $105,000 → $106,000
ملاحظة: يجب وجود إشارة شمعة ارتدادية من $101,775 لتأكيد الدخول.
🔸 منطقة بيع قوية – SELL ZONE:
📥 الدخول: $110,000 – $110,500
🛑 وقف الخسارة: $111,200
🎯 الأهداف: $107,000 → $105,000 → $101,775 → $94,473
ابحث عن شموع انعكاسية أو اختراق كاذب لتأكيد البيع.
🟢 شراء طويل الأمد – LONG TERM BUY:
📥 الدخول: $94,500 – $94,000
🛑 وقف الخسارة: $92,500
🎯 الأهداف: $96,000 → $98,000 → $100,000 → $103,000
⚠️ ملاحظات هامة قبل التداول:
سلوك السوق الحالي يُظهر نمط "الارتفاع البطيء والانخفاض الحاد".
$101,775 يعتبر المستوى الحاسم لتحديد الاتجاه في الأجل القصير.
لا توجد إشارات واضحة من الفيدرالي لتخفيض الفائدة، ما قد يدفع المؤسسات لمزيد من جني الأرباح.
✅ الاستنتاج:
التزم بالتداول داخل القناة الحالية.
🔹 الشراء من مناطق الدعم
🔸 البيع عند المقاومة
لا تتداول بناءً على العاطفة أو الخوف من تفويت الفرص (FOMO).
الإدارة الصارمة للمخاطر هي سلاحك في فترة تقلبات عالية مثل هذه.
تحليل أحدث اتجاهات الذهب في 19 مايو:
تحليل المنطق الأساسي
العوامل السلبية
تعزيز الدولار الأمريكي: تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي (حيث يُقدّر السوق حاليًا خفضًا في سعر الفائدة بمقدار 58 نقطة أساس بنهاية العام، وهو خفض كبير مقارنةً بشهر أبريل) يُضعف جاذبية الذهب.
انتعاش شهية المخاطرة: يُضعف تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الطلب على أصول الملاذ الآمن، مما يؤدي إلى جني أرباح على المدى الطويل.
ضغط البيع الفني: يُشكل الخط السلبي الكبير الأسبوعي (انخفاض بنسبة تقارب 4%) اتجاهًا هبوطيًا قصير المدى، وعلينا توخي الحذر بشأن خطر حدوث المزيد من التصحيح.
دعم محتمل
اتجاه هبوطي طويل المدى في أسعار الفائدة الحقيقية: إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة هذا العام، فسيظل الذهب ذا قيمة تخصيص على المديين المتوسط والطويل.
الدعم الفني الرئيسي: يوجد دفاع شراء عند منطقة 3150-3140 (انقسام يومي للخط ومسار القناة السفلية)، وفي حال استقراره، فقد يُحفز ارتدادًا.
النقاط الفنية الرئيسية
المقاومة العلوية:
3210-3212 (نقطة مقاومة للضغط يوم الجمعة 16 مايو، والتي قد تؤكد قاع المدى القصير بعد اختراقها)
3230-3250 (منطقة مقاومة قوية، يُمكن النظر في أوامر البيع عند الارتداد إلى هذه النقطة).
الدعم أدناه:
3170-3150 (منطقة دعم رئيسية، في حال انخفاضها، ستتجه نحو القاع السابق عند 3120)
3140 (مسار القناة السفلية، قد يُحفز كسرها انخفاضًا مُتسارعًا).
استراتيجية التداول للأسبوع القادم
1. التداول في نطاق الصدمة (احتمالية عالية)
فرصة صعود:
إذا تراجع السعر إلى منطقة 3150-3170 واستقر (مثل إغلاق خط K بظل سفلي طويل أو تباعد الرسم البياني للساعة)، فافتح صفقة شراء مع مركز شراء خفيف، وإيقاف خسارة أقل من 3140، واستهدف 3210-3230.
إشارة تأكيد على اليمين: إذا استقر السعر فوق 3212، يمكنك المتابعة بأمر شراء، مع هدف 3250.
فرصة بيع:
ارتداد إلى 3230-3250 تحت الضغط (في حال ظهور نمط ركود تضخمي)، افتح صفقة بيع، وإيقاف خسارة 3260، واستهدف 3180-3150.
٢. استراتيجية الاختراق والمتابعة
الاختراق فوق مستوى ٣٢٥٠: قد يبدأ جولة جديدة من الاتجاه الصعودي، متابعة أوامر الشراء عند انخفاضه إلى ٣٢٣٠، الهدف ٣٣٠٠.
الاختراق دون مستوى ٣١٤٠: الحذر من التصحيح العميق، البيع عند الارتداد إلى ٣١٦٠، الهدف ٣١٢٠-٣١٠٠.
تحذير من المخاطر
اضطرابات الأخبار:
إذا عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية (مثل مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة) توقعات خفض أسعار الفائدة، فقد يعكس ذلك انخفاض الذهب.
التصعيد المفاجئ للوضع الجيوسياسي (الصراع الروسي الأوكراني، إلخ) سيعزز شراء الملاذ الآمن.
إدارة المراكز:
السوق الحالية متقلبة، يُنصح بدخول السوق على دفعات بمراكز خفيفة ووقف خسائر صارم (٣-٥ دولارات أمريكية هو السعر المناسب).
ملخص
من المرجح أن يشهد الذهب تقلبات خلال الأسبوع المقبل، ويصل إلى أدنى مستوياته بين 3150 و3250، مع التركيز على مكاسب وخسائر مستوى الدعم 3150 واختراق مستوى 3212. ينبغي على المستثمرين التحلي بالمرونة في الاستجابة، وتجنب الانجراف وراء الصعود والهبوط، وانتظار تأكيد المراكز الرئيسية قبل التداول بما يتماشى مع الاتجاه. على المديين المتوسط والطويل، إذا تغيرت سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال الذهب يمتلك إمكانات صعودية، ولكنه يحتاج إلى استيعاب ضغوط البيع الفنية على المدى القصير.
استراتيجية تداول الذهب، 14-15 مايو
📊منذ بداية الدورة اليومية، شكّل الذهب نموذج "رأس الحرف M" بشكل واضح. يقع دعم خط العنق بعد كسر النموذج عند ٣٢٠٢، والذي تم كسره فعليًا، مما يشير إلى فشل دفاع الشراء، وأن الجانب الفني للسوق أظهر إشارة ضعف كبيرة، وأن الاتجاه يتحول من قوي إلى ضعيف. إذا استمر السعر في الانخفاض دون ٣٢٠٢ مستقبلًا، فسيسيطر المضاربون على الانخفاض على الوضع، وقد يبدأ الذهب جولة جديدة من التصحيحات، ومن المتوقع أن يختبر الجانب السفلي منطقة ٣٠٠٠-٢٩٠٠، مما يعكس المساحة الهبوطية بعد كسر النموذج الفني.
📊على مستوى الرسم البياني للساعة، لا يزال الذهب يحافظ على ترتيب بيع واضح، ونظام المتوسط المتحرك يتقاطع هبوطيًا، والاتجاه العام ضعيف. لا يتجاوز التراجع قصير المدى منطقة ٣١٩٨-٣٢٠٢، وهي مجرد ارتداد فني في ذروة البيع، ولم تتشكل أي إشارة انعكاس هيكلي.
🔴 مستوى المقاومة 1: 3202-3205: مستوى قمع رئيسي قصير المدى
🔴 مستوى المقاومة 2: 3265: تراجع تدريجي نحو مقاومة القسم الذهبي، مستوى ضغط مضاد هيكلي
🟢 مستوى الدعم 1: 3155-3150: منطقة دعم قصيرة المدى
🟢 مستوى الدعم 2: 3140: من المتوقع اختبار مستوى هدف أدنى بعد كسره
📛 تحذير من المخاطرة:
✅ إذا عاد سعر الذهب للثبات فوق 3202 واستمر في الثبات، فكن على دراية بالاستقرار والارتداد على المدى القصير، وعدّل تفكيرك في مراكز البيع عندها.
✅ إذا انخفض السعر دون 3150 وتسارع هبوطه، فمن الضروري زيادة مراكز البيع، مع الانتباه إلى إمكانية تسارعه نحو منطقة الهدف متوسطة المدى 3000-2900.
🔥سنستمر في تحديث استراتيجيات التداول لجلسة آسيا وأوروبا غدًا، لذا يرجى الانتباه ومتابعتنا🤝
٤.١٣ تحليل وضع الذهب٤.١٣ تحليل وضع الذهب
تأثر الذهب أمس بتطبيق الرسوم الجمركية الصينية الأمريكية ووقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وكان خط الاتجاه اليومي سلبيًا.
بعد تعديل الأمس، لا يزال الذهب يرتفع ويعدل مساره ببطء اليوم. من المتوقع ألا يكون هناك قاع جديد اليوم.
بتأثير الاتجاه الصعودي العام، سيرتفع الاتجاه اليومي اليوم ببطء، ولكن إذا كنت ترغب في اختراق مستوى ٣٢٩٠، فما زال عليك الانتظار.
مستوى المقاومة العلوي ٣٢٧٠/٣٢٩٠ مستوى الدعم السفلي ٣٢٤٠/٣٢٢٥
شراء: ٣٢٥٠
وقف الخسارة: ٣٢٤٠
جني الأرباح: ٣٣٨٠
بيع: ٣٢٨٠
وقف الخسارة: ٣٢٩٠
جني الأرباح: ٣٢٦٠
شكرًا لاهتمامكم، آمل أن يفيدكم تحليلي.
S&P500 على المدى القصير ستاندرد اند بورز 500 على المدى القصير
إخترق لأعلى اليوم 5700 وهو ما يفتح المجال للإستمرار في الصعود ليستهدف المقاومة 5935 كمستهدف صعود أول ثم المقاومة 6230 كمستهدف صعود ثاني (وهو سبب إيجابيتنا على الداو جونز في التحليل السابق) وفي حال ظهور عمليات جني أرباح نعتبرها حركة تصحيحية لأسفل يواجه فيها الدعم 5700 ثم 5575
