تحليل للذهب Gold : اهداف الهبوط السلام عليكم ، بعد ارتفاع الذهب وفق زوايا gann ممكن حاليا نشوف هبوط وهدفنا هو الزاوية 2*1
سوق العقود الآجلة
الذهب يسجل ATH جديد في ظل تصاعد التوترات بين أمريكا والصينالذهب يسجل ATH جديد في ظل تصاعد التوترات بين أمريكا والصين
التحليل: أصبح السوق أكثر حساسية من أي وقت مضى مع تأثير قرارات القادة السياسيين الأقوياء على نفسية المستثمرين. ردود الفعل بين ترامب وشي جين بينغ جعلت المستثمرين في حالة من الفزع، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
السؤال المطروح الآن ليس حول ما إذا كان الذهب سيرتفع أم سينخفض، بل إلى أي مدى سيرتفع؟ حيث أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة وتتفاقم يومًا بعد يوم. قرار انتقامي واحد قد يرفع الذهب ببضع عشرات من النقاط، بينما قرار تعليق الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض الذهب ببضعة مئات من النقاط. السوق الآن في حالة شديدة من التوتر، حيث أصبحت قرارات السياسات الاقتصادية والشؤون السياسية هي العامل الحاسم في تحركات السوق.
في مثل هذه اللحظات، حتى الشموع التي تؤكد الاتجاه قد تفقد مصداقيتها، حيث يمكن أن تظهر شمعة تأكيد قوية ثم تتغير فجأة إلى حركة عكسية. لذلك، من الأفضل التركيز على المستويات الرئيسية (key levels) وتجنب الدخول في صفقات سريعة (scalping).
المستويات الرئيسية:
الدعوم المهمة: 3280 - 3268 - 3258 - 3240 - 3230
المقاومات المهمة: 3292 - 3302 - 3310
استراتيجية التداول:
منطقة البيع (SELL ZONE):
المستوى: 3330 - 3332
إيقاف الخسارة (SL): 3336
الهدف (TP): 3325 - 3320 - 3315 - 3310 - 3305 - 3300
منطقة الشراء (BUY ZONE):
المستوى: 3270 - 3268
إيقاف الخسارة (SL): 3264
الهدف (TP): 3274 - 3278 - 3282 - 3286 - 3290 - 3300
منطقة الشراء الثانية (BUY ZONE):
المستوى: 3240 - 3238
إيقاف الخسارة (SL): 3234
الهدف (TP): 3245 - 3250 - 3255 - 3260 - 3264 - 3268 - 3274 - 3280 - مفتوح
ملاحظة هامة: كما ذكر AD سابقًا، السوق في حالة شديدة من التذبذب والتقلب، لذا يجب توخي الحذر واتباع إيقاف الخسارة و الهدف بدقة لحماية رأس المال.
في انتظار وصول سعر الذهب إلى مستوى 3300في انتظار وصول سعر الذهب إلى مستوى 3300
في الوقت الحالي، تسارع سعر الذهب إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 3300 نقطة.
كما هو موضح في الصورة.
ومن خلال الدورة التي تستغرق أربع ساعات، يمكننا التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
1: سعر الذهب خرج عن السيطرة بشكل كامل ويمر بمرحلة ارتفاع متسارع.
2: الهدف القادم هو 3400 نقطة.
وبما أن الانعكاس على شكل حرف V قد تشكل، فإننا سنستهدف مستوى 3400 نقطة كهدف الاتجاه التالي.
في حال تم كسر الهدف بشكل مباشر، فإن مستوى 3400 هو التوقعات الصعودية الطبيعية، في حين أن مستوى 3300 كمنطقة وسطى سيشكل بالتأكيد تأثير حجب.
3: لا تخمن ما يسمى بالقمة بشكل أعمى. هذا ليس تخمينًا. كل ما يمكننا فعله هو اتباع الاتجاه.
4: لدينا الآن استراتيجية واحدة فقط، وهي الشراء بسعر منخفض.
5: يجب أن ننتظر هيكلًا علويًا جديدًا ونرى سوقًا شلالًا واضحًا.
بهذه الطريقة فقط يمكننا تنفيذ الاستراتيجيات الطويلة بأمان أكبر.
6: مستوى الدعم الحالي: 3250---3280
والخطوة التالية هي الانتظار، انتظار اختبار مستوى الضغط حول 3300 بشكل كامل، وانتظار تشكل بنية علوية محلية.
كلما ظهر شلال كبير فهذه فرصة لدخول السوق.
الذهب مع ترامب والضرائب فنيا الذهب في ترند صاعد متوازن منذ سعر 2596 دولار للأونصه بعد الاخبار السلبية التي عصفت في الأسواق العالمية كان يجب على الذهب الهبوط للتصحيح بنسب معينه وتم بالفعل ... الذي حصل هو جني ارباح من قمم تاريخية للذهب والأرباح تحولت الى الأسهم الخاسرة بعد العاصفة التي ضربت الأسهم الامريكية
اليوم مع افتتاح بورصات شرق أسيا قام اصحاب العيون الضيقه بعمل بطولي هو هبوط الذهب الى 2970 للأونصه لملامسة الترند السفلي للترند الصاعد وعمل برايس اكشن على أطار الأربع ساعات
هذا الكلام موجه لمن يعمل بنظام الأستثمار وليس المضاربة كون الذهب تحركاته اصبحت قوية لايتحملها المضارب
الذهب ايجابي والعودة لقمم تاريخية جديدة ليست بعيدة
الأتجاه العام صــاعد
الأتجاه المؤقت هابط لأكمال الصعود
بالتوفيق لملاك سلعة الحروب والازمات
فريق TSW وفري وليام دلبرت جان
تحليل الذهب – GOLD – تحديث 17 أبريل 2025
الفريمات المستخدمة:
• الأسبوعي – اليومي – الأربع ساعات
• الاتجاه العام: صاعد بقوة – استمرار الهيكل الصاعد بعد اختراق قمة 3207 دولار وخلق قمم جديدة
⸻
1. الهيكل البنيوي – Market Structure
• على الأسبوعي: استمرار الهيكل الصاعد بعد BOS قوي عند 3200$
• على اليومي: السعر اخترق منطقة العرض التاريخية وتداول فوقها مع تأكيد OB صاعد جديد
• على 4H: تم تسجيل BOS متتالية + مناطق FVG نشطة تؤكد استمرار الطلب
⸻
2. خريطة السيولة – Liquidity Mapping
• تم التهام كامل الـ Sell Side Liquidity بين 3180 و3120
• تم اختراق Weak High عند 3207.16 وأصبحت منطقة تمركز مشتريات مؤسسية
• هناك OB صاعد نشط بين 3125 و3165
• السيولة الحالية مركّزة عند القمم: لا توجد BSL مفتوحة بعد الآن على فريم 4H
⸻
3. التوافق الزمني والفيبوناتشي – Gann + Harmonics
• توافق دقيق عند 61.8% لموجة التصحيح الأخيرة يتقاطع مع OB 3160
• زوايا جان توافقت مع اختراق 3200$ – الدورة الزمنية القادمة تستهدف 19 أبريل
• السعر حالياً أعلى توازن جان + مستوى الزخم الزمني المركزي = دعم لصعود مستمر
⸻
4. التحليل الموجي – Elliott Waves
• نحن الآن ضمن موجة ثالثة ممتدة بدأت من 2880 وتستهدف 3360–3420
• الموجة الثالثة لم تكتمل بعد – نمط تتابعي W-X-Y-Z واضح على فريم 4H
• تصحيح داخلي قد يحدث قبل استكمال الصعود (موجة رابعة فرعية نحو 3180)
⸻
5. الزخم – Momentum Analysis
• مؤشر RSI في حالة Bullish Momentum Strong Zone
• Divergence إيجابي مخفي يدعم استمرار الحركة الصاعدة
• مؤشرات الزخم الديناميكي (RSILE +2) تؤكد التفعيل الشرائي النشط
⸻
6. السيناريوهات المحتملة
السيناريو الشرائي – Buy Scenario
التفعيل: ارتداد من FVG عند 3180–3165
الهدف الأول: 3280
الهدف الثاني: 3345
الهدف الثالث: 3410
إلغاء السيناريو: كسر 3120 بشمعة زخم يومية
السيناريو البيعي المعاكس – Short Reversal
التفعيل: فشل اختراق 3300 + ظهور Rejection قوي عند القمة
الهدف الأول: 3185
الهدف الثاني: 3125
إلغاء السيناريو: كسر 3300 والإغلاق فوقها
⸻
7. التوصية المعتمدة – Scalping / Swing Setup
✅ صفقة تعزيز شرائي:
• شراء من: 3185 – 3160 (داخل OB + FVG)
• الهدف 1: 3280
• الهدف 2: 3345
• إيقاف الخسارة: كسر 3120
• النوع: صفقة Swing مؤكدة داخل الموجة الثالثة
• الزمن المتوقع للتحقق: 24 – 48 ساعة
⸻
4.16 الذهب، الملاذ الآمن، يصل إلى قمة جديدة. اشترِ صفقة شراء خلا4.16 الذهب، الملاذ الآمن، يصل إلى قمة جديدة. اشترِ صفقة شراء خلال اليوم!
دورة الأربع ساعات قوية، وحالة فتح مؤشر بولينغر تدفع المتوسط المتحرك للصعود، وقد تم كسر صدمة نهاية المثلث، والاتجاه الرئيسي خلال اليوم هو شراء خلال الانخفاض.
يبقى مستوى الدعم عند 3250، ويمكن شراء السهم بناءً على قوة الانخفاض.
يتجه الجانب العلوي نحو 3270، فلا تتوقع القمة بشكل عشوائي!
تحليل سعر الذهب 15 أبريليظهر الإطار D بعض ضغوط البيع، وربما جني الأرباح من قبل المستثمرين، لكنه لم يؤكد بعد ظهور اتجاه هبوطي.
لا يزال هيكل الموجة h4 يميل نحو الثيران بشكل كبير حيث لاحظ المشترون منطقة 3215.
الذهب يرفض منطقة السعر 3232، ويتداول حول 3223، مما يخلق منطقة مقاومة مهمة إلى حد ما خلال الجلسة عند 3232.
سيناريو التداول: لا يزال هذا الاتجاه الهبوطي قويًا جدًا ويمكن أن ينخفض إلى منطقة الدعم 3215. في جلسة الولايات المتحدة، انتبه إلى رد فعل السعر في هذه المنطقة للشراء. إذا ارتد السهم بقوة من مستوى 3215، فيمكنك التفكير في الاحتفاظ به لفترة طويلة. على العكس من ذلك، إذا تم كسر مستوى 3215، فإن مستوى 3203 هو وجهة إشارة البيع. 3237 هي منطقة المقاومة المهمة لليوم، إذا اخترق السعر هذه المنطقة، فهذا يؤكد أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة الأمريكية.
تحليل الذهب 14 أبريلالذهب لا يزال عند ذروته في الوقت الحالي والاتجاه القادم غير واضح. يجب الانتظار حتى تصبح التقلبات أكثر وضوحًا للتوصل إلى استراتيجيات التداول
في حال إغلاق الذهب H1 دون 3225 فإن الاتجاه الهبوطي يتأكد وقد يصل إلى 3190 في الجلسة الأمريكية. من ناحية أخرى، يواصل الذهب ارتفاعه وسيكسر أعلى مستوى على الإطلاق نحو المقاومة المستديرة 3278-3280. من أجل الأمان، انتظر كسر مستوى 3232 لتأكيد نقطة الشراء.
الذهب سوف يرتفع! يشتري!الذهب سوف يرتفع! يشتري!
مرحباً بالتجار!
الذهب حقق تصحيحًا لطيفًا
من حوالي 7% على المستوى العام
الذعر بشأن الحروب التجارية التي
يمنحنا فرصة عظيمة
للقفز إلى الذهب بخصم
من دعم أفقي لطيف
مستوى 2945$ من أين
نحن سوف نتوقع
مزيد من التحرك الصعودي
يشتري!
تحليل موجي لأسعار الفضة📊 تحليل موجي لأسعار الفضة :
🔹 الموجة (2) الصاعدة في الفضة وصلت اليوم إلى مستوى $32.39، وهو ما يمثل ارتدادًا بنسبة 63% من الموجة (1) السابقة باللون الأبيض.
✅ هل انتهت الموجة الصاعدة؟
قد تكون الموجة (2) قد اكتملت اليوم عند هذا المستوى.
لكن... أحد التفسيرات للموجات الفرعية القصيرة يشير إلى إمكانية حدوث دفعة صعودية إضافية لاستكمال الموجة (2) 🔼
🎯 إذا حدث هذا الصعود الإضافي، فهناك مستويان محتملان للتوقف هما:
$32.74 ±
النطاق بين $33.28 و $33.37
🔻 ماذا بعد انتهاء الموجة (2)؟
بمجرد تأكيد اكتمال الموجة (2)، من المتوقع أن تبدأ الموجة (3) الدائرية الهابطة بالهبوط.
الهدف المتوقع: هبوط السعر إلى ما دون $24.00 📉
❌ متى يُلغى هذا السيناريو الهبوطي؟
إذا ارتفعت أسعار الفضة فوق مستوى $34.59 (قمة 28 مارس)، فسيتم إلغاء التوقع الهبوطي تمامًا 🚫📉
🧠 ملخص التحليل:
الاكتفاء بالارتفاع حتى $32.39 أو قليلًا فوقه وبداية هبوط قوي مع الموجة (3) 🔻
تجاوز $34.59 إلغاء كامل للتوقع الهبوطي ❌📈
تطورات حركة الذهب (Gold) – تحليل موجي قصير المدى📈 تطورات حركة الذهب (Gold) – تحليل موجي قصير المدى:
🔸 الذهب حاليًا قريب جدًا من الحد العلوي للقناة السعرية التي تشكّلت نتيجة تقدّم الموجة المتوسطة (5).
🔍 الرسم البياني بزمن 240 دقيقة (4 ساعات) يوضح تفاصيل الموجات الفرعية القصيرة (subwaves)، ويبدو أن:
✅ الذهب على وشك صعود أخير بسيط من المتوقع أن يدفع هذا الصعود السعر إلى أعلى من الحد العلوي للقناة، ضمن ما يُعرف في نظرية إليوت بـ:
"رمي فوقي" (Throw-over) – وهي حركة صعود نهائية مرهقة أو مُنهكة للسوق 📉.
🎯 الهدف السعري القريب:
بين $3257 إلى $3260 ، وقد يمتد الصعود قليلًا أعلى من ذلك لـ 3304 قبل الانعكاس.
⛔️ متى نتوقع الهبوط الكبير؟
بمجرد اكتمال: الموجة v (الدائرية) من الموجة الصغرى 5 من الموجة المتوسطة (5)
يُتوقّع أن يكون الذهب عند نقطة انعكاس مهمة 🔻
🔁 السيناريو البديل (الاحتياطي):
قد يكون الذهب أنهى الموجة (5) بالفعل عند القمم الأخيرة.
إذا حدث إغلاق قوي تحت مستوى $3135 دون تسجيل قمة جديدة أولًا، فهذا سيكون أول إشارة على أن الاتجاه الصاعد انتهى وأن الهبوط الأكبر بدأ .
🚀 متى يُلغى هذا السيناريو الهبوطي؟
إذا بدأ الذهب في التسارع الصعودي بقوة، فذلك سيُضعف التوقعات الهبوطية تمامًا ❌📉
🧠 الخلاصة:
الحالة المحتملة من المتوقع صعود بسيط فوق القناة (Throw-over) ثم بداية هبوط كبير محتمل 📉
إغلاق تحت $3135 بدون قمة جديدة إشارة تأكيد للهبوط 🔻
استراتيجيات تداول الذهب، 15 أبريل
📊يحافظ سوق الذهب الحالي على اتجاه قوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالعوامل التالية:
🌐المخاطر الجيوسياسية: أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والجولة الثانية من الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي ضد القوات المسلحة الحوثية في اليمن، والتصعيد المستمر للصراع الروسي الأوكراني، وخاصة الهجوم العسكري الروسي على ميناء أوديسا، إلى إعادة بناء سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية ورفع علاوة المخاطر الجيوسياسية للذهب.
🌐سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تختلف آراء السوق حول مدى تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية لأسعار الفائدة، وتوقعات اتجاه هبوطي في أسعار الفائدة الحقيقية توفر دعمًا أساسيًا للذهب.
🌐طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب: أدى ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى زيادة الطلب على تخصيصات الذهب، ودعم التقلبات الشديدة في أسعاره.
تتعاون هذه العوامل للحفاظ على قوة سعر الذهب، ولم يشهد أي تصحيح حاد.
📊التحليل الفني:
✅الرسم البياني اليومي: أغلق خط الذهب اليومي عند خط سلبي، وهو خط سلبي صغير تشكل بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، ولا يزال النمط العام صعوديًا. مع ذلك، إذا فشل سعر الذهب في اختراق أعلى مستوى جديد عند 3245 يوم الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، فقد تكون هناك تعديلات. خاصة بعد إغلاق الخط اليومي عند خط سلبي، وفي حال تأكيد النمط العلوي، فقد يواجه السوق تراجعًا حادًا في المستقبل.
لذلك، على الرغم من أن سعر الذهب الحالي في اتجاه صعودي، إلا أننا بحاجة إلى الانتباه للتعديلات المحتملة والانتباه جيدًا للتغيرات في الدورة اليومية.
✅الرسم البياني لأربع ساعات: انخفض الذهب فوق منتصف نطاق مؤشر بولينجر باند أمس، مع ارتداد طفيف، ولا يزال في مرحلة تصحيح قوية بشكل عام. على المدى القصير، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الاعتماد على دعم المسار الأوسط واختراق مستويات المقاومة قرب 3238 و3245.
✅لم يخترق الانخفاض الحالي دعم المسار الأوسط، مما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاعه على المدى القصير. إذا لم يتم اختراق أدنى مستوى سجله عند 3210 في بداية تداولات اليوم، فقد يستمر سعر الذهب في الارتفاع. إذا استمرت الجلسة الأوروبية في الزخم الصعودي، فقد تشهد الجلسة الأمريكية ارتفاعًا ثانيًا.
🟢 مستوى المقاومة العلوي: نطاق 3245-3250. في حال اختراق هذا النطاق، يجب الانتباه إلى تغيرات السوق، وخاصةً اتجاه يومي الأربعاء والخميس.
🔴 مستوى الدعم السفلي: نطاق 3200-3210. في حال فعّاليته، قد يستمر الذهب في الارتفاع. يُعد مستوى 3210 نقطة تحول رئيسية اليوم. بمجرد انخفاضه دون هذا المستوى، قد يتحول إلى اتجاه تماسك مفاجئ.
✅استراتيجية التداول اليومي
🔰بيع الذهب: 3245-3248، وقف الخسارة: 5-8 دولارات
الهدف: 3230-3220، في حال كسره، اتجه نحو 3210
🔰شراء الذهب: 3213-3215، وقف الخسارة: 5-8 دولارات
الهدف: 3230-3240، في حال كسره، اتجه نحو 3250
✅استراتيجيات التداول حساسة للوقت. سنزود أعضاءنا باستراتيجيات تداول دقيقة وفورية بناءً على تغيرات السوق. يتطلب التداول قصير الأجل مرونة، وتعديلًا سريعًا للمراكز، وضبطًا صارمًا للمخاطر، وضمان عدم تأثرك بالتقلبات الكبيرة.
زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) - لا يزال صاعدًازوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAUUSD) - لا يزال صاعدًا
لا يزال الاتجاه صاعدًا جدًا، ولا يوجد سبب يمنع السعر من مواصلة الارتفاع. أرى ضرورةً لتصحيح. هذا ليس توقعًا، بل احتمالٌ قائمٌ على التحليل الفني.
Gold resonates, continues to be bullish after the pullbackارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية قليلا في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء (15 أبريل) ويتداول حاليا حول 3220 دولارا للأوقية، وهي فجوة صغيرة فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 3245.42 دولارا الذي سجله يوم الاثنين، مما يدل على اتجاه صعودي ثابت بشكل عام.
التحليل الأساسي:
يشهد سوق الذهب حاليًا حالة نادرة من التناغم بين العوامل الفنية والأساسية. وقد دفعت مخاطر الحرب التجارية وعدم اليقين السياسي وتوقعات التضخم أسعار الذهب إلى الارتفاع، مما شكل "المثلث الذهبي" لارتفاع الذهب. أولا، لم تكشف سياسة ترامب الجمركية عن تأثيرها المحتمل بالكامل بعد، ولا يزال عدم اليقين الاقتصادي العالمي قائما؛ ثانيا، لا يزال مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكد، مما أدى إلى استمرار زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. مع اختراق أسعار الذهب لأعلى مستوياتها التاريخية، قد يواجه السوق مجالاً أكبر للصعود. ولذلك، فإن البيئة الاقتصادية الكلية الحالية توفر دعماً قوياً للذهب، وقد تصبح زيادة حيازات الذهب استراتيجية مهمة للتحوط من مخاطر المحفظة.
التحليل الفني:
من الناحية الفنية، يواصل الذهب الفوري الحفاظ على نمط قوي. منذ اختراق مستوى 3000 دولار للأوقية، كانت أسعار الذهب تتحرك على طول قناة تصاعدية. على الرغم من التراجع الطفيف، فإن الاتجاه الصعودي العام لم يتعطل. السعر الحالي مستقر فوق مستوى 3200 دولار للأوقية، ويوفر مستوى الدعم الرئيسي هذا أساسًا قويًا لاتجاهات الذهب على المدى القصير. إذا استطاع سعر الذهب أن يستمر في التمسك بمنطقة 3200 دولار للأوقية، فقد يواصل الثيران تحدي مستويات 3250 دولار للأوقية أو حتى أعلى من ذلك.
أغلقت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بحالة عدم اليقين الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية، وانعكست خصائص الملاذ الآمن للذهب بشكل أكبر. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا حادا عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، لكنها تعافت بسرعة ووصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين، ظلت أسعار الذهب عند مستوى مرتفع ومتقلبة. وبحلول وقت كتابة هذا التقرير، ظل سعر الذهب عند حوالي 3230 دولارا للأوقية.
استراتيجية التشغيل:
وبناء على الأخبار، فإن الاتجاه العام للذهب لا يزال صعوديًا. على الرغم من أن سعر الذهب يتقلب ويستقر عند مستوى مرتفع تاريخي، إلا أن هناك بالفعل بعض الصعوبات في التعامل معه على المدى القصير. إذا كنت تسعى إلى الارتفاع في هذا الوقت، وهدأت معنويات تجنب المخاطرة بسبب الأخبار، فقد تواجه خطر الوقوع في فخ مستوى مرتفع؛ على العكس من ذلك، فإن عمليات البيع على المكشوف بشكل أعمى سوف تبدو عدوانية للغاية أيضًا. لذلك، فإن استراتيجية التشغيل الحكيمة الموصى بها هي انتظار التراجع قبل وضع أوامر الشراء.
في الاتجاه قصير الأمد، يظهر الخط الساعي أن أسعار الذهب شهدت تصحيحًا قصيرًا بعد الارتفاع القوي الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بسرعة وارتفعت مرة أخرى، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي للسوق لا يزال قويًا. ولذلك فإن سعر الذهب الحالي في حالة من التوحيد عالي المستوى، ولا يتوقع أن يتقلب بشكل كبير على المدى القصير. في غياب البيانات والأخبار الرئيسية، من الصعب أن يشهد الذهب ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة.
اقتراحات التشغيل قصيرة المدى:
في الوقت الحالي، يتداول سعر الذهب عند حوالي 3217 دولارًا للأوقية. من المستحسن انتظار التراجع إلى حوالي 3,210 لترتيب الصفقات الطويلة. يمكن أن يكون الهدف قصير الأمد هو 3228 دولارًا للأونصة. بعد اختراق هذا المستوى، قد يختبر الذهب مرة أخرى أعلى مستوى تاريخي له بالقرب من 3245 دولارًا للأونصة. من حيث العمليات، يوصى باعتماد استراتيجية صعودية حذرة أثناء التراجع لتجنب مطاردة المكاسب بشكل أعمى أو البيع على المكشوف المفرط.
تلخيص:
يعتمد سوق الذهب الحالي على عوامل متعددة، ومع الدعم المزدوج للعوامل الفنية والأساسية، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع. على المدى القصير، سيبقى سعر الذهب متقلبًا ونوصي بالشراء عند التراجعات مع انتظار الفرصة المناسبة لدخول السوق بصبر. في ظل بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة الحالية، يظل الذهب خيارًا مهمًا للأصول الآمنة وقد يستمر في الارتفاع في المستقبل.
استمرار التحليل وتوقعات السوق:استمرار التحليل وتوقعات السوق:
المخاطر الحالية والفرص المحتملة:
يستمر الذهب في إظهار علامات قوية على النمو، على الرغم من التصحيحات المحتملة على المدى القصير. العامل الأساسي لاستمرار الاتجاه الصعودي سيكون القوة الشرائية عند مستويات الدعم مثل 3196 و 3204. ومع ذلك، من غير المستبعد أن نشهد بعض الانخفاضات في المستقبل القريب، خاصة إذا كسرت الأسعار المستوى الهام 3135. في هذه الحالة، قد يوفر اختبار مستوى 311x فرصة جيدة للشراء، خاصة إذا رأينا رد فعل قوي عند هذه الأسعار.
مراقبة المستويات المهمة:
المستوى 3135: إذا كسرت الأسعار هذا المستوى بقوة، فقد يكون ذلك إشارة للبيع، خاصة إذا استمرت الأسعار في الاتجاه نحو 3145.
المستوى 311x: إذا عاد الذهب إلى هذا المستوى، ستكون فرصة جيدة للشراء. نتوقع أن يعاود المشترون النشاط عند دعم هذه المستويات إذا استمر التصحيح.
تأثير غياب الأخبار الاقتصادية:
نظرًا لعدم وجود أخبار اقتصادية هامة هذا الأسبوع قد تؤثر بشكل كبير على السوق، سيركز المتداولون على أحجام التداول وردود الفعل السعرية عند المستويات الرئيسية. ستكون هذه المستويات مثل 3195 و 3204 و 3245 هي الحاسمة في تحديد اتجاهات الأسعار المستقبلية، ويتعين علينا انتظار تأكيدات من السوق قبل اتخاذ القرارات القادمة.
خطة العمل:
مراقبة الجلسات الآسيوية والأوروبية: قد يظهر سوق الذهب حركة قوية خلال هذه الجلسات، ومن المهم عدم تفويت الفرص التجارية. إذا كانت هناك تصحيحات إلى مستويات الدعم (مثل 3196)، ستكون هذه فرصة جيدة للشراء.
انتظار الفرص للبيع: إذا كسرت الأسعار مستوى المقاومة 3245 ولم تعود، يمكن النظر في البيع، ولكن فقط إذا كانت الحركة قوية بما فيه الكفاية. من المهم متابعة أحجام التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
التمسك بالاستراتيجية: على الرغم من التقلبات الحالية في السوق، من المهم الالتزام باستراتيجيتك التجارية وعدم السماح للعواطف بالتأثير على قراراتك. يجب الالتزام الصارم بمستويات TP و SL لحماية رأس المال.
الخاتمة:
يستمر سوق الذهب في الحفاظ على اتجاه صعودي قوي، على الرغم من التصحيحات القصيرة المحتملة. من المتوقع أن يظل المشترون نشطين عند مستويات الدعم مثل 3196 و 3204، مما قد يعزز الاتجاه الصعودي. من المهم أن نكون مستعدين للتصحيحات وأن نراقب المستويات الرئيسية لتحديد أفضل نقاط الدخول.
تتطلب التجارة في الذهب الصبر والانضباط، وحتى في ظل حالة عدم اليقين، دائمًا هناك فرص للصفقات المربحة إذا راقبنا تحركات السوق بعناية واتبعنا قواعد إدارة المخاطر الصحيحة.
Gold rises and repairs, maintaining high levelsأظهر سعر الذهب الإجمالي أمس اتجاه تذبذب على شكل صندوق عالي المستوى. بعد افتتاحه منخفضًا في التعاملات المبكرة، ارتد وعوض بعض الخسائر بنجاح. ومع ذلك، لا يزال خط 3245 يشكل مستوى ضغط قوي أعلاه، مما يحد من قدرة السعر على الارتفاع. على الرغم من تشكل عمود إيجابي كبير مشبع على الرسم البياني اليومي يوم الجمعة، إلا أن سعر الذهب فشل في مواصلة الاتجاه الصعودي السابق. وبدلاً من ذلك، تذبذب على نطاق واسع في نطاق 3195 إلى 3245، وانخفضت قمم الارتداد تدريجيًا، مما يدل على تردد السوق وتعبها.
التحليل الفني:
المستوى اليومي: شكل إغلاق الأمس شريطًا سلبيًا صغيرًا، وأغلق الشريط السلبي داخل جسم الشريط الإيجابي الكبير، مشكلاً نمط خط الحمل النموذجي. غالبًا ما يُنظر إلى هذا النمط على أنه إشارة هبوطية، مما يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك التراجع أو الانعكاس. لذلك، إذا فشل سعر الذهب في اختراق مستوى الضغط 3245، فمن المستحسن أيضًا اتباع استراتيجية البيع على المكشوف الارتدادي على المدى القصير.
مستوى 4 ساعات: من الرسم البياني للأربع ساعات، يوجد خط اتجاه ضغط واضح فوق سعر الذهب، ولا يزال يظهر طلبًا ارتدادًا معينًا. يوفر المتوسط المتحرك لخمسة أيام أدناه الدعم. إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام، فقد يستمر اتجاه الارتداد على المدى القصير، مما يشير إلى أن الثيران لا يزال لديهم مجال أكبر للصعود.
مستوى الخط الساعي: في الرسم البياني للخط الساعي، يتواجد سعر الذهب في نطاق التذبذب للمسار العلوي لنطاق بولينجر، وأصبح خط 3235 نقطة ضغط واضحة. بالتزامن مع اتجاه الأربع ساعات، يُظهر الخط الساعي أيضًا طلبًا ارتداديًا، لذا يُمكنك التفكير في البيع عند اقترابه من مستوى 3235. يقع مستوى الدعم الأدنى عند حوالي 3200. إذا تراجع السعر إلى هذا المستوى، يُمكنك التفكير في وضع أوامر شراء في الوقت المُناسب.
استراتيجية التشغيل:
أمر بيع على المكشوف عند 3240: إذا ارتفع سعر الذهب إلى حوالي 3240، فيمكنك التفكير في البيع على المكشوف، مع هدف في نطاق 3220 إلى 3200، مع التركيز على الدعم الهبوطي.
أوامر الشراء عند خط 3220: إذا تراجع سعر الذهب إلى حوالي 3220، فيمكنك التفكير في محاولة الشراء، مع وضع الهدف عند خط 3220. انتبه جيدًا إلى قوة مستوى الدعم عند التشغيل.
باختصار، سعر الذهب الحالي يمر بمرحلة توحيد شاملة، والسوق يتميز بمنافسة شرسة بين الثيران والدببة. على المدى القصير، يوصى باعتماد استراتيجية البيع على المكشوف الارتدادي، ولكن من الضروري الاستجابة بمرونة لتغيرات السوق بعد اختراق مستوى الضغط، وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول، وتجنب المطاردة المفرطة للأسعار الصاعدة والهابطة.
هل ستبقى القهوة رفاهية في متناول الجميع؟تشهد أسعار القهوة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بنقص حاد في العرض في أهم مناطق إنتاج القهوة. أدت الظروف الجوية السيئة، خاصة الجفاف والأمطار غير المنتظمة المرتبطة بتغير المناخ، إلى تدهور القدرة الإنتاجية في البرازيل، أكبر منتج لأرابيكا، وفيتنام، أكبر منتج لروبوستا. نتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات المحاصيل، وانخفضت أحجام الصادرات، وازدادت المخاوف بشأن المحاصيل المستقبلية. هذه العوامل تؤثر مباشرة على أسعار حبوب الأرابيكا والروبوستا عالميًا.
تزيد ديناميكيات السوق المتقلبة والتوقعات المتضاربة من تعقيد المشهد. فقد تراجعت مخزونات الروبوستا مؤخرًا، بينما ارتفعت مخزونات الأرابيكا مؤقتًا، مما يرسل إشارات متضاربة. كذلك، تظهر بيانات التصدير تباينًا واضحًا، حيث يتوقع بعض المحللين عجزًا متزايدًا ومخزونات منخفضة تاريخيًا للأرابيكا، بينما يتنبأ آخرون بفوائض محتملة. تُضاف إلى ذلك العوامل الجيوسياسية، مثل التوترات التجارية والرسوم الجمركية، التي تزيد التكاليف وقد تقلص الطلب الاستهلاكي.
تتحول هذه الضغوط المتشابكة إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية للشركات عبر سلسلة قيمة القهوة. يواجه المحمصون زيادة حادة في أسعار حبوب القهوة الخضراء، مما يدفع المقاهي إلى رفع أسعار المشروبات للحفاظ على استدامتها وسط هوامش ربح ضيقة. يؤثر هذا التصاعد في التكاليف على سلوك المستهلكين، فقد يلجأ البعض إلى خيارات أقل تكلفة، مما يقلل من العلاوات السعرية التي يحصل عليها مزارعو القهوة المتخصصة. يعيش القطاع حالة من عدم اليقين، حيث يواجه احتمال أن تكون هذه الأسعار المرتفعة هي الوضع الطبيعي الجديد، وليست مجرد زيادة مؤقتة.
عاجل: #الذهب مابين المطرقة والسندان هل حان وقت الشراء ام البيع ؟تحليل شامل لتوجهات الذهب الفنية والاقتصادية والجيوسياسية – الثلاثاء 15 أبريل 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
أولاً: المشهد الجيوسياسي والاقتصادي
تخلو جلسة الثلاثاء من بيانات اقتصادية محورية، في حين تتجه الأنظار إلى جلسة الأربعاء التي ستشهد صدور مؤشرات تضخم هامة، تُمثل استكمالاً لبيانات الأسعار القياسية. وحتى حينه، تبقى الأحداث الجيوسياسية هي المحرّك الرئيسي للأسواق، وسط تصاعد حدة التصريحات من الجانب الأمريكي بشأن فرض تعريفات جمركية إضافية، لا سيما على الأدوية المستوردة.
وقد شملت التصريحات هجمات لفظية على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تشديد الموقف من إيران، في إطار ما يبدو أنه تصعيد ممنهج يعكس توجهاً نحو سياسة حمائية أكثر صرامة.
التحليل والتأثير المتوقع:
استمرار التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية يعزز من احتمالية صعود الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، بينما قد تؤدي تهدئة الأوضاع إلى تقليص الزخم الصاعد مؤقتاً، مع احتمالات لتصحيحات فنية طفيفة دون المساس بالاتجاه العام.
⸻
ثانياً: التحليل الفني للذهب
بعد تسجيله قمماً تاريخية، تراجع الذهب دون مستوى الإغلاق السابق ليستقر حالياً دون 3260 دولاراً للأونصة. إلا أن هذا التراجع لا يُصنَّف كتحول هبوطي، بل يأتي في سياق حركة تصحيحية صحية ضمن مسار صاعد مستقر.
أهم المستويات الفنية:
• الدعم الرئيسي: 3100 دولار للأونصة – يعتبر حاجز الأمان، وأي بقاء أعلى هذا المستوى يُبقي النظرة الإيجابية قائمة.
• المقاومة المفصلية: 3260 دولار – تجاوزها قد يُشعل موجة صعود جديدة نحو 3320 ثم 3400 دولار.
الاستنتاج:
جميع المؤشرات الفنية لا تزال تعزز السيناريو الصاعد، والتراجعات الحالية تدخل ضمن نطاق التجميع وبناء الزخم.
⸻
ثالثاً: الفرص المتاحة للمضاربين والمستثمرين
1. للمتداولين على المنصات:
• فرصة شرائية قصيرة الأجل تظهر على فاصل 15 دقيقة بشرط اختراق مستوى 3240 دولار بثبات.
• الأهداف المتوقعة: 3300 – 3350 دولار للأونصة.
• إلغاء السيناريو: بكسر مستوى 3175 دولار والعودة دونه.
2. للمستثمرين على المدى الطويل (سبائك ذهب):
الشراء من المستويات الحالية يعد خياراً استراتيجياً لحفظ القيمة، خصوصاً أن الذهب حافظ على اتجاهه الصاعد عبر العصور، ومن المرجّح أن يواصل الأداء الجيد في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
3. للمشترين على المدى القصير أو لأغراض الادخار:
كل تراجع في الأسعار، طالما أنه فوق 3100 دولار، يمثل فرصة للشراء، مع أهمية توزيع المراكز وعدم المغامرة بدخول كامل الكمية دفعة واحدة.
4. لمن يسأل عن التوقيت المناسب للبيع:
• في حال انتهاء دورة الاستثمار: يُفضّل جني الأرباح وانتظار مستويات أكثر ملاءمة.
• في حال الحاجة النقدية: يُنصح ببيع جزء من الذهب فقط لتلبية الحاجة، والاحتفاظ بالباقي كتحوّط طويل الأجل.
⸻
خلاصة وتوصيات
ما تزال النظرة العامة للذهب إيجابية على المدى المتوسط والطويل، مع إمكانية تسجيل قمم سعرية جديدة إذا نجح السعر بتجاوز الحاجز المحوري عند 3260 دولار للأونصة. وتبقى فرص الشراء قائمة عند أي تراجع بشرط الثبات فوق 3100 دولار.
في ظل هذا المشهد، ننصح المستثمرين بتقييم مواقعهم وفقاً للآفاق الزمنية التي يتبعونها، والحرص على توزيع القرارات بين الحذر من التصحيحات والاقتناص الذكي للفرص.
استراتيجية الذهب للأسبوع الجديد: توقع التصحيح والتوحيد قبل الارتالمراجعة:
يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق جانبي عند مستوى القمة التاريخية (ATH)، في انتظار التصحيح أو التوحيد للاستعداد للحركة الصعودية التالية. في الوقت الحالي، يتداول الذهب ضمن نطاق واسع بين مستويات 3246 و 3216، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الاتجاه الصعودي سيستمر أو سيكون هناك تصحيح لجذب السيولة. تشير المؤشرات إلى أن الذهب في منطقة تشبع شراء، ومن المحتمل حدوث تقلبات حادة مع انخفاضات لجذب السيولة.
استراتيجية التداول:
قوة الشراء انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما كان هناك موجة FOMO قوية. لذلك، من المهم متابعة الديناميكيات خلال الجلسة الأوروبية. إذا لم يتمكن الذهب من الارتفاع فوق المستويات الحالية، قد نبحث عن فرصة للبيع.
منطقة الشراء (BUY ZONE): 3172 - 3170
إيقاف الخسارة (SL): 3166
الهدف (TP): 3176 - 3180 - 3184 - 3188 - 3192 - 3196 - 3200
في الوقت الحالي، مع وجود الذهب في منطقة تشبع شراء، من الأفضل البحث عن نقاط شراء في منطقة الدعم بين 3172 و 3170، للانتظار للارتداد الصعودي. للصفقات الأكثر أمانًا، سنتابع تطور الحركة خلال الجلسة الأوروبية.
منطقة البيع (SELL ZONE): 3268 - 3270
إيقاف الخسارة (SL): 3274
الهدف (TP): 3264 - 3260 - 3256 - 3252 - 3248 - 3244 - 3240
إذا لم يتمكن الذهب من البقاء فوق 3246 وبدأ التصحيح، يمكن النظر في البيع ضمن منطقة 3268-3270. إذا اخترقت السعر هذه المستويات، فقد يكون من الممكن التقاط الحركة بعد إعادة الاختبار.
المستويات الرئيسية:
المقاومة: 3246 - 3255 - 3268 - 3285 - 3302
الدعم: 3216 - 3195 - 3172 - 3152 - 3120
التحليل الأساسي:
هذا الأسبوع لا توجد أخبار هامة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق، لذلك سنعتمد بشكل أكبر على تحليل أحجام التداول ومراقبة الحركات في الجلسات الأوروبية والأمريكية. من المهم متابعة رد فعل السوق خلال هذه الجلسات لتأكيد الاتجاه الحالي.
المخاطر:
على الرغم من عدم وجود أخبار هامة، فإن سوق الذهب في الوضع الحالي شديد التقلب وقد تتأرجح الأسعار بشكل كبير. لذلك، من المهم الالتزام الصارم بمستويات TP/SL لتقليل الخسائر المحتملة وحماية رأس المال.
الخاتمة:
يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق جانبي، ومن المحتمل أن يكون هناك تصحيح أو توحيد هذا الأسبوع قبل الحركات الصعودية التالية. من المهم توخي الحذر عند شراء الذهب عند المستويات الحالية والاستعداد للبيع إذا تم اختراق مستويات المقاومة الرئيسية. تابعوا الجلسات التجارية بعناية واستخدموا دائمًا إيقاف الخسارة لحماية من الخسائر الكبيرة.
الذهب GOLD 30Mظهر ناقل جديد ( كلاستر الشك )
الاهداف :
اما هدف تقلص لوسط القناه .
او هدف متزن لحافة القناة شرط ثبات اسفل الترند الازرق
هل ستكون هناك زيادة بنسبة 50% في سعر الغاز الطبيعي؟هل ستكون هناك زيادة بنسبة 50% في سعر الغاز الطبيعي؟
إن فرض التعريفات الجمركية له تأثير أيضًا على سعر الغاز الطبيعي، الذي انخفض بشكل كبير منذ أن أعلن ترامب عن سياسته الخاصة بالتعريفات الجمركية المتبادلة واشتدت الحرب التجارية.
وبشكل عام، كانت هناك انخفاضات كبيرة في العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حيث انخفضت قيمتها بنحو 10 في المائة.
ويرجع حجم هذا الانخفاض إلى المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية العالمية المستمرة إلى انخفاض النشاط الصناعي والطلب على الغاز.
خلقت إدارة ترامب العديد من موجات القلق وعدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. لم تؤثر الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها الرئيس على السلع تامة الصنع فحسب، بل أثرت أيضًا على المواد الخام المستخدمة في تصنيعها. ومع إضافة ضرائب صينية على المنتجات الأمريكية، أصبح الوضع أكثر غموضًا، مع تزايد خطر حدوث ركود عالمي وشيك.
كان للحرب التجارية تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع. وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض الطلب وتراجع الإنتاج الصناعي والنمو الإجمالي. كما يتوقع الخبراء أيضًا انخفاضًا محتملًا في الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث قد تؤدي الشكوك التي تكتنف السوق إلى انخفاض احتياجات الطاقة في المستقبل.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على إمدادات الغاز والأسعار ذات الصلة في السنوات القادمة. أحد هذه العوامل هو الزيادة في إنتاج النفط ابتداءً من شهر مايو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث تغييرات في أهداف التخزين في أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الغاز. وفي الوقت نفسه، من المتوقع زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب من الصين. كل هذا يمكن أن يحافظ على انخفاض أسعار الغاز في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
منذ الإعلان عن الرسوم، بدأت العديد من الشركات بالفعل في مناقشة الإغلاق المحتمل وخفض الإنتاج علنًا. ومع الحرب التجارية المستمرة، يمكن أن تصبح هذه القرارات حقيقة واقعة.
ولكنها قد تكون أيضًا أخبارًا جيدة للأسعار. وكما نعلم جميعًا، من المرجح أن تنتهي حرب الرسوم الجمركية قريبًا. وهذا يعني أنه مع إغلاق الحقول - التي تستغرق 3 سنوات على الأقل لإعادة فتحها - يمكن أن نرى إمدادات محدودة من الغاز خلال فصل الصيف، حيث من المتوقع أن يبلغ الطلب ذروته والحرارة غير المعتادة، وهذا سيكون جيدًا جدًا لأسعار الغاز الطبيعي.
ومن وجهة نظر فنية، فإن هذا الأصل هو أحد الأصول القليلة التي تحافظ على الأسعار فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاعات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية مدعومة بأحجام أعلى من المتوسط.
ويقل المعروض من الغاز الطبيعي في الوقت الحالي عن المتوسط، وهي علامة إيجابية لتعزيز الأسعار. في مثل هذه السوق غير المستقرة، قررت الاستثمار في الغاز الطبيعي وأتوقع أن تصل الأسعار إلى 5 دولارات في الصيف، مع احتمال ارتفاعها بنسبة 50%.
من المهم التأكيد على منحنى العقود الآجلة للغاز، والذي يتراجع حاليًا على المدى الطويل. عندما يكون هناك طلب قوي، تميل الأسواق إلى تقليل الكونتانجو بل وعكس المنحنى إلى التخلف. يمكن أن يكون منحنى التخلف غير محدود من الناحية النظرية، أي أن فرق السعر بين آجال الاستحقاق القريبة والبعيدة يمكن أن يستمر في النمو إلى أجل غير مسمى.
Gold 4.14 Analysisعند النظر إلى اتجاه يوم الجمعة الماضي، أظهر الذهب اتجاهًا صعوديًا متقلبًا مدفوعًا بثلاثة خطوط إيجابية كبيرة متتالية. مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية، لا يزال الزخم الصعودي قوياً، مع ظهور ارتدادات الدعم في كل مرة تتراجع فيها الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى حوالي 3210. وفي أواخر التداولات، تراجع الذهب إلى حوالي 3220، مما يشير إلى أن السوق من المتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة على المدى القصير. كان نطاق التذبذب من الأربعاء الماضي إلى الجمعة قريبًا من 300 نقطة. سجل سعر الذهب مستويات تاريخية جديدة عدة مرات هذا العام، وهو ما يتماشى مع خصائص سوق الثيران ويدعمه التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب على تجنب المخاطرة. كما قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدعم لأسعار الذهب.
وبناءً على ظروف السوق الحالية، أغلق الخط الأسبوعي بخط إيجابي كبير، ولا يزال الثيران يهيمنون على المدى القصير، ولكن من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد، وقد يخضع السوق لبعض الإصلاحات الفنية. يظهر الرسم البياني اليومي ثلاثة أيام إيجابية متتالية، لكن السعر افتتح منخفضًا وهبط في الصباح، ولا يزال مكبوتًا بمستوى القمع المذكور أعلاه. مستوى الدعم الحالي لا يزال عند حوالي 3210. في حال تم كسر هذه النقطة، فقد تتشكل مراكز بيع تدريجيًا وستتغير معنويات السوق. ولذلك فإن الاستراتيجية الحالية لا تزال تعتمد بشكل أساسي على الارتفاعات العالية، ولا سيما أن مستويي القمع 3237 و3245 يستحقان الاهتمام.
وبالنظر إلى الرسم البياني للاتجاه، فقد تحركت نقطة الارتداد العالية في أواخر تعاملات الجمعة الماضية نحو الأسفل، مما يشير إلى أن الأسعار قد تستمر في التعديل على المدى القصير وأن الإصلاح الفني أمر لا مفر منه، ولكن هذا لن يحدث بسرعة. وبالتالي، إذا هدأت أخبار السوق وتم استعادة الدعم الفني هذا الأسبوع، فقد تشهد أسعار الذهب تصحيحًا أكبر. بشكل عام، لا تزال مستويات 3237 و 3245 تمثل نقاط بيع رئيسية. في حال تمكن السعر من اختراق مستوى 3250، فقد يتم خلق ضغط هبوطي أكبر.
أما بالنسبة للفضة، فهي لا تزال في مرحلة الاستقرار المنخفض من الدورة الكبيرة. قد يكون هناك ارتداد تصحيحي على المدى القصير، لكن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا. ومن المتوقع أن يواجه سوق الفضة خطرا أكبر للتصحيح هذا الأسبوع، ومن غير الواضح متى سيحدث التراجع.
استراتيجية تشغيل الذهب:
افتتحت الجلسة الآسيوية على انخفاض واستمرت في الانخفاض. يمكنك البحث عن فرص شراء عند مستوى الدعم بالقرب من 3210، بهدف إصلاح الفجوة.
نطاق التداول المبكر: يمكن استخدام 3215-20 كنطاق شراء، ويمكن التدخل في المراكز الطويلة بشكل مناسب.
انتبه إلى مستويي القمع 3237 و 3245 على الجانب العلوي وقم بإجراء صفقات بيع. عندما يكون الارتداد قويًا، يمكنك الدخول في صفقات قصيرة في الوقت المناسب.
إذا وصل السعر إلى حوالي 3250، يمكنك التفكير في أوامر البيع القصيرة طويلة الأجل، مع هدف 50-80 نقطة ووقف الخسارة عند 3263.
على المدى القصير، سوق الذهب أكثر تقلبًا، وتحتاج إلى تعديل استراتيجيتك بمرونة عند التشغيل، مع الاهتمام بإصلاح الجانب الفني وأداء مستويات الدعم والقمع المهمة.
Gold is consolidating at a high level and gaining momentumفي الأسبوع الماضي، شهد سوق الذهب ارتفاعاً هائلاً، حيث ارتفعت الأسعار في أسبوع واحد بنحو 290 دولاراً، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3245 دولاراً. كان هذا الوضع المتطرف في السوق مدفوعًا بشكل رئيسي بثلاثة عوامل: انهيار مؤشر الدولار الأمريكي واتجاهه النزولي (انخفاض أسبوعي بنسبة 2.3٪)، والارتفاع المستمر في علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات السوق القوية لتحول السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يظهر الجانب الفني الحالي خصائص تسارع صعودي نموذجية. يظهر الرسم البياني الأسبوعي خطًا إيجابيًا حقيقيًا كبيرًا، ويحافظ الرسم البياني اليومي على نمط إيجابي قوي لمدة ثلاثة أيام. لم تظهر إشارة انعكاس القمة حتى الآن.
التحليل الفني
نظام الدعم:
الدعم قصير المدى: 3200 (متوسط التحرك لمدة 10 أيام + الحاجز النفسي)
دعم متوسط المدى: 3180-3150 (منطقة تحويل الاتجاه)
الدفاع طويل الأمد: 3080 (خط حياة صعودي)
نظام المقاومة:
أعلى مستوى حديث: 3245
الهدف النظري: 3291 (موضع امتداد القناة)
العتبة النفسية: 3300
التحقق من المؤشر:
يستمر العمود الأحمر الأسبوعي لمؤشر MACD في الارتفاع
يظل مؤشر القوة النسبية اليومي (14) أعلى من منطقة ذروة الشراء 70
يُظهر نظام المتوسط المتحرك لأربع ساعات ترتيبًا صعوديًا قياسيًا (5>10>20>60)
الخصائص المورفولوجية:
يشكل الرسم البياني الأسبوعي نموذج "عمود دعم السماء" الصاعد
أغلق الخط اليومي إيجابيًا لمدة 11 يومًا متتاليًا من التداول
يظهر الرسم البياني للأربع ساعات هيكلًا صعوديًا من "ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى"
استراتيجيات التداول الاحترافية
استراتيجية متابعة الاتجاه:
المدى الطويل المثالي: 3200-3180
إعداد وقف الخسارة: أقل من 3175 (كسر هيكلي)
المستوى المستهدف:
3245 (اختبار مرتفع سابق)
3291 (هدف القناة)
3300 (العتبة النفسية)
إدارة المناصب: اعتماد استراتيجية زيادة المناصب الهرمية بنسبة 3-5%
استراتيجيات التداول الاختراقية:
شراء بعد اختراق 3245 (المركز 2%) بشكل فعال
إعداد وقف الخسارة: أقل من 3230
الهدف: منطقة 3291-3300
نقاط التحكم الرئيسية في المخاطر
ضبط مراقبة الإشارة:
خط سلبي ليوم واحد > 2%
أغلقت تحت متوسط التحرك لخمسة أيام لمدة يومين متتاليين
يُظهر مؤشر MACD على مدار 4 ساعات تباعدًا علويًا
مبادئ إدارة المناصب:
إجمالي التعرض للمخاطر < 5%
3% للمركز الأول، 2% للمركز الإضافي في حالة اختراق المركز
استخدم أمر إيقاف الخسارة لحماية الأرباح
التركيز هذا الأسبوع
أحداث المخاطر الكلية:
خطاب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي (5 يونيو)
قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة (6 يونيو)
بيانات القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة (7 يونيو)
عقدة التكنولوجيا:
3200 دفاع عن نقطة تفتيش عدد صحيح
تم تأكيد اختراق 3245 المرتفع السابق
اختبار هدف القناة 3291
اقتراح التشغيل: يظل مؤشر التقلب الحالي (VIX) مرتفعًا. من المستحسن استخدام أوامر الحد لدخول السوق والتعاون مع أوامر OCO لإدارة المخاطر. في تداول الاختراق، عليك انتظار تأكيد إغلاق خط K لمدة 4 ساعات لتجنب حدوث مصائد الاختراق الكاذبة.
تذكير مهني: في ظل ظروف السوق المتطرفة، يتعين عليك الحفاظ على الانضباط، واتباع مبادئ تداول الاتجاه بدقة، والتركيز على التغييرات في مراكز العقود الآجلة للذهب في بورصة COMEX. إذا زادت مراكز التحوط القصيرة التجارية، فقد يشير ذلك إلى مخاطر التعديل على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المستحسن الاحتفاظ باحتياطي نقدي بنسبة 30% لمواجهة التقلبات غير المتوقعة.
